海洋文明决策模型

决策模型内容

研究天时、地利、人和。补船补网磨鱼叉。休息身体和精神

在天时、地利、人和等条件好的时候出海。

在天时、地利、人和等条件差的时候少出海、不出海。

出海之后尽人事，听天命。

海洋文明格言

我宁愿什么都不做，也不愿做错。

使用轻仓替代空仓

兵法有正奇之变：就像兵法里的斥候小队一样，常年使用1成仓试探和观察市场，嗅到时机后再一击必杀。

海洋文明应该也有，去浅海试探和观察天气和鱼获。

天地人动态仓位管理体系

仓位管理要素

天时：

• 全球流动性

• 个人时运

• 黑天鹅预期（大国地缘战争，大范围疫病）

地利：市场情绪周期

人和：

• 是否有研究过的板块和个股
• 交易纪律是否能够严格执行

要素角色分类

三个预判角色：个人时运、黑天鹅预期、市场情绪周期。

一个应对角色：全球流动性。

两个稳定角色：是否提前研究过板块和个股、交易纪律是否能够严格执行。

动态仓位分配权重

预判角色：一个角色2成仓，共计6成仓。

应对角色：一个角色1成仓，共计1成仓。

承载角色：一个角色1成仓，共计2成仓。

外部主要矛盾：5成仓以下

市场情绪周期：这场博弈是围绕着市场情绪周期开展的，如果识别到市场情绪周期的退潮信号，必须减仓到5成以下。

内部主要矛盾：3成仓以下

个人时运：外部环境再好，如果个人时运不济，仍然难免亏损，如果时运不济，必须减仓到3成以下。

交易仓位

稳定仓位：1成仓。

动态仓位：动态分配。

26年4月交易仓位

个人时运：差。

全球流动性：偏鹰，有美联储不降息甚至加息的言论。

黑天鹅预期：差，美伊战争，全球通胀。

市场情绪周期：A股短暂反弹，处于下跌中期。

是否有选好的板块和个股：暂无。

是否能够严格执行交易纪律：不行。

决策结果：只交易1成稳定仓位。

备注：0.5成仓在3820点买了上证指数ETF，可以接受。

实际执行情况：1.5成仓，交易仓位满仓中。

计划：耐心等待5月底。